УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО «ДШИ «Ренессанс»
Срашенинина
2018 г.
ПЛАН
Финансово - хозяйственной деятельности
МАУ ДО «ДШИ «Ренессанс»
На 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
10, 12.2018
Управление культуры администрации Верхнесалдинского городского округа
Наименование единиц измерения: руб.
I.
Сведения об учреждении
1. Полное официальное наименование
учреждения
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детская
школа исскуств «Ренессанс»
2. ИНН/КПП
3. Юридический адрес (местонахождения)
6607010603/662301001
624760.Свердловская обл. г. Верхняя Салда
ул.25 Октября д,5
624760.Свердловская обл. г. Верхняя Салда
ул.25 Октября д,5
Дополнительное образование детей
Дополнительные услуги
8(34345)53887
renessans.5(Simail.ru
Крашенинина Людмила Петровна
4. Почтовый адрес
5. О трасль
6. Основной вид деятельности
7. Телефон (факс) учреждения
8. Адрес электронной почты
9. Ф.И.О. руководителя учреждения и
занимаемая им должность
10. Сведения о трудовом договоре,
заключенном с руководителем учреждения
(дата, номер)
11. Срок действия трудового договора,
заключенного с руководителем
учреждения (начало, окончание)
12. Телефон (факс) руководителя
№8 от 04.01.2003 г.
8(34345)53887
1.
Цели и виды деятельности учреждения: Реализация дополнительных
образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
2.
Виды деятельности учреждения : дополнительное образование детей в области
начального художественного образования по направлению: общее эстетическое
образование.
3.
Перечень услуг (работ), относящихся, в соответствии с уставом, к основным видам
деятельности учреждения:
Услуга по организации предоставления дополнительного образования в области
художественно эстетической направленности
4.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества
1.
Стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления:
2087522,82 рублей.
2.
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных
средств:252037,90
3.
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных
от приносящих доход, деятельности:493995,18
5.
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:
1.
Стоимость движимого имущества: 746033,08 рублей,
В том числе стоимость особо ценного движимого имущества: 61096,00
II.
Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:
2833555,90
из них:
Недвижимое имущество, всего:
В том числе:
Остаточная стоимость
Особо ценное движимое имущество, всего
В том числе:
Остаточная стоимость
II. Нефинансовые активы, всего из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета городского округа
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета городского округа, всего, в
том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизводственных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
2087522,82
808 591,89
61096
0
0
деятельности, всего:
В том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизводственных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:
В том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5.НО оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. но приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
В том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. но оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5.по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. но оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год
Наименование показателя,
код субсидии
Код по бюджетной
классификации РФ
КОСГУ
Всего (руб.)
в том числе
Субсидии на
Субсидии,
выполнение
предоставляемые
муниципального в соответсвии с
задания
абзацем вторым
п. 1 ст. 78.1
Бюджетного
кодекса РФ
(иные цели)
Планируемый остаток средств на
начало планируемого года,всего:
в том числе:
100 5 100
999 0 000
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания, всего:
в том числе:
100 1 100 (Субсидии автономным
учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ), источником
финансового
обеспечения
которых
являются
средства
бюджета
Верхнесалдинского
городского округа)
Субсидии на иные цели
в том числе:
908
3
205
(Субсидии
муниципальным учреждениям на
иные цели, в части расходов на
обеспечение
оплаты
труда
работников
муниципальных
учреждений в размере не ниже
минимального размера оплаты
труда)
X
X
000 0703 0000000000 510
000 0703 0000000000 510
X
X
X
X
000 0703 0000000000 130
X
000 0703 0000000000 130
X
000 0703 0000000000 180
X
000 0703 0000000000 180
X
213 962,18
56 522,76
Доходы от
собственности
120
Доходы от
оказания
платных услуг
(работ)
130
Прочие доходы
180
0,00
0,00
157 439,42
56 522,76
7 181 600,00
0,00
6 447 700,00
18 900,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00
157 439,42
315 000,00
6 4 6 6 6 0 0 ,0 0
6 447 700,00
18 900,00
0,00
0.00
0,00
18 900,00
0,00
0,00
0.00
6 447 700,00
18 900,00
0,00
18 900,00
Поступления от оказания
муниципального учреж дения
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего:
999 0 ООО (Приносящая доход
деят ельность (собственные
доходы учреж дения))
В том числе:
120
130
180
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
В том числе:
Планируемый остаток средств на
планируемый конец года
В ы платы , всего:
В том числе:
X
X
715 000,00
X
000 0113 0000000000 120
000 0703 0000000000 130
000 0703 0000000000 180
X
X
X
X
0,00
0,00
400 000,00
315 000,00
0,00
X
X
X
X
0,00
0,00
900
210
И з них:
Заработная плата
Из них:
100 1 100
999 0 000
908 3 205
0703 11 208 27000 111
0703 00 000 00000 111
0703 11 229 40600 111
Из них:
999 0 000
0703 00 000 00000 112
0703 11 208 27000 119
0703 00 000 00000 119
0703 11 229 40600 119
213
213
213
315 000,00
0,00
400 000,00
315 000.00
0,00
7 395 562,18
0,00
6 504 222,76
18 900,00
0,00
400 000,00
472 439,42
6 557151,53
5 031 606,40
6 205 638,96
4 766 235,76
18 900,00
14 516,13
0,00
0,00
326 612,57
250 854,51
6 000,00
0,00
0,00
250 854,51
4 766 235,76
0,00
14 516,13
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
1 519 545,13
1 439 403,20
4 383,87
0,00
75 758,06
6 000,00
0,00
0,00
75 758,06
212
Начисления на выплаты по
оплате труда
Из них:
100 1 100
999 0 000
908 3 205
400 000,00
0,00
211
211
211
Прочие выплаты
0,00
1 439 403,20
0,00
4 383,87
О плат а работ, услуг, всего
220
Из них:
33 745,20
0703 11 208 27000 244
0703 00 000 00000 244
221
221
Транспортные услуги,всего:
Из них:
100 1 100
999 0 000
0,00
0,00
0,00
256 609,26
18 500,00
0.00
0,00
0,00
15 245,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 500,00
0,00
0,00
0703 11 208 27000 244
0703 00 000 00000 244
222
222
Коммунальные услуги, всего:
Из них:
100 1 100
100 5 100
999 0 000
265 770,53
0,00
Услуги связи, всего:
Из них:
100 1 100
999 0 000
522 379,79
Арендная плата за пользование
15 245,20
0.00
0,00
0,00
205 524,36
0703 11 208 27000 244
0703 11 208 27000 244
0703 00 000 00000 244
0,00
223
223
223
159896.74
45 627,62
141 963,58
17 933,16
0,00
45 627,62
224
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
225
93 710,16
62 973,72
0,00
0,00
0,00
30 736,44
0,00
0,00
30 736,44
0,00
0,00
0,00
165 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165 000,00
0,00
0,00
Из них:
Работы, услуги по содерж анию
имущества , всего:
Из них:
100 1 100
100 5 100
999 0 000
0703 11 208 27000 244
0703 11 208 27000 244
0703 00 000 00000 244
225
225
225
П рочие работы, услуги всего:
Из них:
100 1 100
100 5 100
999 0 000
Безвозмездные перечисления
организациям, всего:
Из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальны м организациям
Безвозм ездны е перечисления
бю дж ет ам, всего
39 195,39
23 778,33
189 400,07
0703 11 208 27000 244
0703 11 208 27000 244
0703 00 000 00000 244
226
226
226
9 588,80
14 811,27
0,00
0,00
?41
О (Ю
0 ПО
П ПП
0,00
250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'
Из них:
0,00
Перечисления меж дународным
организациям, всего:
0,00
Из них:
24 400,07
999 0 ООО
0703 00 000 00000 244
С оциальное обеспечение, всего:
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66 787,43
0,00
0,00
0,00
66 787,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66 787,43
0,00
6 600,00
0,00
0,00
5 000,00
1 600,00
0,00
0,00
263
0,00
0703
0703
0703
0703
11 208
00 000
00 000
00 000
27000
00000
00000
00000
851
851
852
853
290
290
290
290
0,00
24 2 5 1 ,0 0
Налоги, пошлины и сборы, всего:
0703 11 208 27000 851
0703 00 000 00000 851
0703 00 000 00000 852
П ост упление неф инан совы х
акт ивов , всего:
291
291
291
300
Из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Из них:
100 1 100
999 0 000
0,00
262
Прочие расходы, всего:
Из них:
100 1 100
999 0 000
999 0 000
0,00
0,00
0,00
Из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Из них:
100 1 100
999 0 000
999 0 000
999 0 000
0,00
0,00
253
260
0703 11 208 27000 244
0703 00 000 00000 244
Увеличение ст оимости
нематериальных активов
17 651,00
0,00
0,00
17 651,00
224 992,43
15 162,27
0,00
209 830,16
0,00
0
0
0
0
0
111 175,14
14 505,00
0,00
0,00
0,00
96 670,14
310
310
14 505,00
96 670,14
320
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113 817,29
657,27
0,00
0,00
0,00
113 160,02
Из них:
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Из них:
Увеличение ст оимости
Из них:
100 1 100
999 0 000
Поступление финансовых
активов, всего:
Из них:
Остаток планируемых
Объем публичных обязательств,
всего:
0703 11 208 27000 244
0703 00 000 00000 244
340
340
500
510
657,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113 160,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год
Сумма выплат по расходам на закупку товаров,
работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00
всего на
закупки
Наименование показателя
Код строки
Год начала
закупки
в том числе:
в соответствии с
Федеральным
законом от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд”
в соответствии с
Федеральным
законом от 18 июля
2011 г. N 223-ФЗ
"О закупках
товаров, работ,
услуг
отдельными
видами
юридических
лид"
на 2018 г.
на 2018 г.
на 2018 г.
очередной
очередной
очередной
финансовый год финансовый год финансовый год
3
контрактов заключенных до
начала очередного финансового
года:
на закупку товаров работ, услуг
по году начала закупки:
Директор МАУ ДО "ДИШ
Исполнитель
Экономист МКУ ЦБ У К
С.С. Плаксина
тел. 5-06-18
2001
6
X
747 372,22
X
45 654,45
701 717,77
3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год
Наименование показателя,
код субсидии
Код по бюджетной
классификации РФ
КОСГУ
в том числе
Всего (руб.)
Субсидии на
Субсидии,
предоставляемые
выполнение
муниципального в соответсвии с
задания
абзацем вторым
п. 1 ст. 78.1
Бюджетного
кодекса РФ
(иные цели)
Планируемый остаток средств на
начало планируемого года,все го:
в том числе:
100 5 100
999 0 000
Поступления, всего:
в том числе:
С убсидии на вы полнение
м униципального задания, всего:
в том числе:
100 1 100 (Субсидии автономным
учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ), источником
финансового
обеспечения
которых
являются
средства
бюджета
Верхнесалдинского
городского округа)
X
X
000 0703 0000000000 510
000 0703 0000000000 510
X
X
X
X
000 0703 0000000000 130
X
000 0703 0000000000 130
X
Доходы от
собственности
120
Доходы от
оказания
платных услуг
(работ)
130
Прочие доходы
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 162 700,00
0,00
6 447 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00
315 000,00
6 447 700,00
6 447 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 447 700,00
2Г
X
715 000,00
X
000 0113 0000000000 120
000 0703 0000000000 130
000 0703 0000000000 180
X
X
X
X
0.00
0,00
400 000,00
315 000,00
0,00
X
X
X
X
0,00
0,00
В ы п латы , всего:
В том числе:
900
ажз н и х :
И
Заработ ная плата
21 и
П ост упления от оказания
м униципального учреж дения
услуг (выполнения работ ),
предост авление кот оры х для
ф изических и ю ридических лиц
осущ ест вляет ся на плат ной
основе, всего:
999 0 ООО (П риносящ ая доход
деят ельност ь (собственные
доходы учреж дения))
В том числе:
120
130
180
Поступления от иной
приносящей доход деятельности,
В том числе:
Планируемый остаток средств на
планируемый конец года
Из них:
100 1 100
999 0 000
0703 11 208 27000 111
0703 00 000 00000 111
Из них:
999 0 000
0703 00 000 00000 112
0703 11 208 27000 119
0703 00 000 00000 119
213
213
315 000,00
400 000,00
315 000,00
0,00
7 162 700,00
0,00
6 447 700,00
0,00
0,00
6 538 251,53
5 017 090.27
6 2 0 5 6 3 8 ,9 6
4 766235,76
0,00
0,00
4 766 235,76
0,00
400 000,00
315 000,00
0,00
0,00
326 612,57
250 854,51
6 000,00
0,00
ЛЛЛ
0,00
250 854,51
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 515 161,26
1 439 403,20
0,00
0,00
75 758,06
0,00
75 758,06
212
Н ачисления н а вы платы по
оплат е т руда
Из них:
100 1 100
999 0 000
400 000,00
0,00
0,00
211
211
П рочие выплаты
0,00
6 000,00
6 000,00
1 439 403,20
0,00
0,00
О п ла т а работ , услуг, всего
220
Из них:
33 745,20
0703 11 208 27000 244
0703 00 000 00000 244
221
221
Транспорт ны е услуги, всего:
Из них:
100 1 100
999 0 000
0,00
0,00
0,00
250 079 40
18 500,00
0,00
0,00
0,00
15 245,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 500,00
0,00
0,00
0703 11 208 27000 244
0703 00 000 00000 244
222
222
К оммунальные услуги, всего:
Из них:
100 1 100
999 0 000
2 1 7 061,04
0,00
Услуги связи, всего:
Из них:
100 1 100
999 0 000
467 140,44
Арендная плата за пользование
15 245.20
0,00
0,00
0,00
181 061,34
0703 11 208 27000 244
0703 00 000 00000 244
0,00
223
223
141 963,58
39 097,76
141 963,58
0,00
39 097,76
224
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225
72 045,98
41 309,54
0,00
0,00
0.00
30 736,44
0,00
0,00
30 736.44
0,00
0,00
0,00
165 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165 000,00
0,00
Из них:
Работы, услуги по содерж анию
имущества, всего:
Из них:
100 1 100
999 0 000
0703 11 208 27000 244
0703 00 000 00000 244
225
225
П рочие работы, услуги всего:
Из них:
100 1 100
999 0 000
Безвозмездные перечисления
организациям, всего:
Из них:
Безвозмездные перечисления
государст венны м и
м униципальны м организациям
Безвозм ездны е п е р еч и слен и я
бю дж ет ам , всего
Из них:
41 309,54
180287,92
0703 И 208 27000 244
0703 00 000 00000 244
226
226
15 287,92
0,00
0,00
241
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0,00
0 00
организациям , всего:
Из них:
15 287,92
999 0 ООО
0703 00 000 00000 244
С оциальн ое обеспечение, всего:
253
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68 387,43
0,00
0,00
0,00
68 387,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68 387,43
0,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000.00
0,00
0,00
262
263
0,00
П рочие расходы, всего:
0703
0703
0703
0703
11
00
00
00
208
000
000
000
27000
00000
00000
00000
851
851
852
853
290
290
290
290
Налоги, поитины и сборы, всего:
Из них:
100 1 100
999 0 000
999 0 000
0,00
0,00
0,00
Из них:
П особия по социальной помощ и
населению
Пенсии, пособия, вы плачиваемы е
организациями сект ора
государст венного управления
Из них:
100 1 100
999 0 000
999 0 000
999 0 000
0,00
0,00
260
0,00
30 000,00
0703 11 208 27000 851
0703 00 000 00000 851
0703 00 000 00000 852
П о с т у п л е н и е н еф и н а н со вы х
а кт ивов , всего:
291
291
291
300
2 5 000,00
0,00
0,00
25 000,00
58 920,60
0,00
0,00
58 920,60
Из них:
0,00
0
0
0
0
0
Увеличение ст оимост и основны х
средст в
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
330
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 8 920,60
0,00
0,00
0,00
0.00
58 9 2 0 ,6 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
58 920,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Из них:
100 1 100
999 0 000
0703 11 208 27000 244
0703 00 000 00000 244
Увеличение ст оимост и
нем ат ериальны х акт ивов
310
310
0,00
Из них:
Увеличение ст оимост и
непроизводст венны х акт ивов
Из них:
Увеличение ст оимост и
м ат ериальны х запасов
Из них:
100 1 100
999 0 000
Поступление финансовых
активов, всего:
Из них:
Остаток планируемых
Объем публичных обязательств,
всего:
0703 11 208 27000 244
0703 00 000 00000 244
340
340
500
510
V
4.2. Показатели выплат но расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год
Сумма выплат по расходам на закупку товаров,
работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00
всего на
закупки
Наименование показателя
Код строки
в том числе:
в соответствии с
Федеральным
законом от 5 апреля
2013 г. N 4 4 -0 3 "О
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд”
Год начала
закупки
в соответствии с
Федеральным
законом от 18 июля
2011 г. N 2 2 3 -0 3
"О закупках
товаров, работ,
услуг
отдельными
видами
юридических
лиц"
на 2019 г.
на 2019 г.
на 2019 г.
очередной
очередной
очередной
финансовый год финансовый год финансовый год
в том числе: на оплату
контрактов заключенных до
начала очередного финансового
года:
1001
X
0,00
526 061,04
0,00
0,00
0,00
526 061,04
_______
на закупку товаров работ, услуг
по году начала закупки:________
2001
jj 11 / l
